Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet města 2012

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	Běžné příjmy	140 872,0	148 508,9	151 124,6	101,8	152 695,9
2.	Běžné dotace	27 495,5	30 041,3	29 827,1	99,3	96 234,4
3.	Kapitálové příjmy	9 847,0	9 954,8	9 832,9	98,8	9 661,5
4.	Kapitálové dotace	47 582,3	40 338,9	40 290,3	99,9	44 501,6
5.	Financování - čerpání fondů	9,4	9,4	9,4		1 401,3
6.	Financování - čerpání půjčky SFŽP	2 884,9	2 504,9	2 504,9		1 705,4
7.	Financování ze zdrojů minulých let	15 698,1	9 075,6	1 997,5		-10 046,4
8.	Celkem	244 389,2	240 433,8	235 586,7		296 153,7
9.	Běžné výdaje	123 302,0	124 655,7	120 246,3	96,5	130 405,5
10.	Běžné výdaje kryté dotacemi	26 866,9	30 023,6	29 790,1	99,2	94 785,4
11.	Kapitálové výdaje	39 014,0	39 056,0	38 899,9	99,6	20 575,1
12.	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	47 582,3	39 455,8	39 407,7	99,9	44 370,6
13.	Financování - splátky jistin úvěrů	7 624,0	7 242,7	7 242,7	100,0	6 017,1
14.	Celkem	244 389,2	240 433,8	235 586,7		296 153,7

		tis.Kč	tis.Kč			tis.Kč
	Mimorozpočtová rezerva	8 701,9	15 324,4			20 272,5

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	17 108,0	18 286,7	18 659,1	102,0	16 892,4
2.	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	3,8	3,8	100,0	5,1
3.	Lesní hospodářství	20 660,0	24 905,6	24 843,8	99,8	27 752,7
4.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
5.	Školství	6 888,8	6 459,4	6 263,9	97,0	8 202,8
6.	Kultura a sport	7 433,3	8 632,4	8 665,5	100,4	12 786,6
7.	Doprava	2 961,0	3 331,0	3 623,2	108,8	2 845,8
8.	Místní správa	16 323,4	17 300,0	17 377,2	100,4	18 889,6
9.	Městská policie	1 050,0	1 202,0	1 290,5	107,4	1 163,9
10.	Sociální věci	474,0	373,0	368,5	98,8	59 133,6
11.	DPS "Penzion" Polička	174,0	174,0	174,0	100,0	1 030,0
12.	dotace na koordinátora veřejné služby	0,0	165,0	159,4	96,6	0,0
13.	ostatní příjmy	300,0	34,0	35,1	103,2	3,6
14.	dotace na sociální dávky	0,0	0,0	0,0	0,0	58 100,0
15.	Místní hospodářství	5 471,0	5 865,0	5 689,1	97,0	5 789,9
16.	parkovací automaty	700,0	700,0	703,2	100,5	660,4
17.	pronájmy nebytových a bytových prostor	4 711,0	4 890,0	4 758,5	97,3	4 920,1
18.	pronájmy ploch pro reklamní účely	0,0	200,0	150,4	75,2	136,3
19.	provoz veřejných WC	60,0	75,0	77,0	102,7	73,1
20.	Komunální služby	302,0	505,0	579,2	114,7	3 261,7
21.	Pokladní správa	89 696,0	91 686,3	93 587,9	102,1	92 204,8
22.	daňové příjmy	88 110,0	89 748,3	91 550,5	102,0	90 531,3
23.	nedaňové příjmy	955,0	1 307,0	1 407,2	107,7	1 047,3
24.	dotace	631,0	631,0	630,2	99,9	626,2
25.	Běžné příjmy celkem	168 367,5	178 550,2	180 951,7	101,3	248 930,3
26.
27.	Financování
28.	čerpání zůstatku sociálního fondu	9,4	9,4	9,4		8,0
29.	čerpání zůstatku fondů oprav	0,0	0,0	0,0		1 393,3

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	Kapitálové dotace	47 582,3	40 338,9	40 290,3	99,9	44 501,6
2.	na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička	25 964,4	22 570,1	22 543,9	99,9	15 348,7
3.	na životní prostředí	909,1	909,1	909,1	100,0	140,0
4.	na lesní hospodářství	1 249,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	na školství	6 585,6	4 587,6	4 582,0	99,9	6 482,1
6.	na Revitalizaci hradu Svojanov	8 953,4	8 116,1	8 116,1	100,0	5 027,3
7.	na server v Městské knihovně	0,0	65,0	65,0	100,0	0,0
8.	na Technologické centrum	3 337,4	3 337,4	3 337,4	100,0	0,0
9.	na obnovu části chodníků ul.Nádražní	583,0	277,0	277,2	100,1	0,0
10.	na Zimní stadion	0,0	476,6	459,6	96,4	0,0
11.	na Centrum Bohuslava Martinů	0,0	0,0	0,0	0,0	540,6
12.	na odpočinkovou zónu v areálu předhradí hradu Svojanova	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
13.	na zatemňovací systém pro Městské muzeum a galerii	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
14.	na regeneraci Palackého nám.- I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	6 448,8
15.	na Revitalizaci bytových domů Polička, Hegerova A a B	0,0	0,0	0,0	0,0	3 964,3
16.	na obnovu místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády	0,0	0,0	0,0	0,0	853,3
17.	na rekonstrukci plaveckého bazénu I.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
18.	na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	416,5
19.	Prodej pozemků	600,0	600,0	573,6	95,6	455,8
20.	Prodej pozemků Mánesova	1 750,0	1 803,0	1 803,2	100,0	1 641,9
21.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	0,0	275,0	274,9	100,0	4 044,6
22.	Prodej bytů v rámci privatizace	2 240,0	2 403,0	2 403,3	100,0	0,0
23.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	305,4	101,8	305,4
24.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	228,6	99,0	228,2
25.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	2 288,0	1 904,8	1 858,6	97,6	596,0
26.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	948,0	948,0	905,5	95,5	916,6
27.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0	390,0	379,8	97,4	364,0
28.	Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	1 100,0	1 100,0	1 100,0	100,0	1 100,0
29.	Prodej ostatního majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
30.	Kapitálové příjmy celkem	57 429,3	50 293,7	50 123,2	99,7	54 163,1

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 937,0	8 914,7	8 468,0	95,0	7 774,0
2.	Požární ochrana a krizové řízení	1 014,0	1 164,8	1 151,6	98,9	727,6
3.	Osadní výbory	1 186,0	1 061,9	778,7	73,3	1 173,1
4.	Lesní hospodářství	11 740,0	12 310,0	12 268,0	99,7	12 936,7
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 428,0	1 372,1	1 195,4	87,1	1 325,2
6.	Školství	16 974,5	17 981,5	17 699,0	98,4	18 328,7
7.	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	607,0	612,0	612,0	100,0	633,0
8.	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	316,0	354,0	354,0	100,0	311,0
9.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	504,0	504,0	504,0	100,0	521,0
10.	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	999,0	1 047,0	1 047,0	100,0	1 002,0
11.	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 628,0	1 997,0	1 997,0	100,0	1 671,0
12.	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	324,0	367,0	337,2	91,9	432,8
13.	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 648,6	4 683,6	4 683,6	100,0	4 089,0
14.	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek, půjčka r.2012)	5 804,9	6 087,9	5 865,9	96,4	7 004,3
15.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	509,0	509,0	509,0	100,0	522,0
16.	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	368,0	413,0	413,0	100,0	353,0
17.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 196,0	1 106,0	1 106,0	100,0	1 766,0
18.	Skatepark	70,0	50,0	19,8	39,6	23,3
19.	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	0,0	251,0	250,5	99,8	0,3
20.	Kultura a sport	28 929,6	30 158,6	30 060,2	99,7	34 897,1
21.	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 700,3	2 720,3	2 718,6	99,9	2 863,1
22.	Tylův dům (příspěvek)	5 223,0	5 340,5	5 340,5	100,0	5 595,0
23.	v tom: příspěvek na činnost	4 348,0	4 355,5	4 355,5	100,0	4 520,0
24.	Martinů fest	285,0	286,0	286,0	100,0	316,0
25.	Festival Polička Jazz	285,0	245,0	245,0	100,0	261,0
26.	Festival Polička 555	285,0	434,0	434,0	100,0	478,0
27.	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
28.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	772,0	805,0	805,0	100,0	672,0
29.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 340,0	4 590,5	4 590,3	100,0	5 239,0
30.	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 020,0	1 191,0	1 191,0	100,0	1 054,0
31.	Hrad Svojanov (opravy objektů hradu)	500,0	1 866,0	1 865,7	100,0	1 514,5
32.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 697,0	6 649,0	6 645,2	99,9	6 819,0
33.	Kronika	20,0	20,0	18,2	91,0	18,2
34.	Radnice	460,0	559,0	547,0	97,9	670,3
35.	Regenerace památek	2 000,0	2 250,0	2 186,2	97,2	2 218,0
36.	Jitřenka	610,0	630,0	623,4	99,0	612,3
37.	Ročenka	200,0	188,0	187,7	99,8	221,0
38.	Morový sloup	600,0	475,0	472,6	99,5	0,0
39.	Revitalizace hradu Svojanov	3 299,3	2 234,3	2 234,1	100,0	6 880,8
40.	Ostatní	488,0	640,0	634,7	99,2	519,9
41.	Doprava	470,0	590,0	547,2	92,7	385,6
42.	městská doprava	260,0	380,0	360,9	95,0	260,0
43.	Místní správa	37 941,0	38 616,1	38 202,0	98,9	38 159,7
44.	činnost místní správy	35 291,0	35 966,1	35 656,1	99,1	35 607,0
45.	místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 386,5	96,2	2 395,8
46.	SPOZ	170,0	170,0	159,4	93,8	156,9
47.	Městská policie	2 244,0	1 934,0	1 789,6	92,5	1 819,2
48.	Sociální věci	3 871,0	3 716,0	3 653,2	98,3	61 281,0
49.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 006,0	3 006,0	3 006,0	100,0	3 735,0
50.	AZASS (příspěvek)	180,0	180,0	179,4	99,7	88,8
51.	ostatní sociální výdaje	685,0	530,0	467,8	88,3	104,9
52.	sociální dávky a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	57 352,3
53.	Místní hospodářství	4 314,0	4 609,0	3 833,1	83,2	2 696,7
54.	Komunální služby	15 892,0	16 664,0	16 403,4	98,4	22 752,1
55.	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	13 215,0	12 890,0	12 817,9	99,4	13 249,2
56.	opravy komunikací a ostatní služby	2 677,0	3 774,0	3 585,5	95,0	9 502,9
57.	Pokladní správa	16 227,8	15 586,6	13 987,0	89,7	20 934,2
58.	příspěvky neziskovým organizacím	3 195,0	4 026,2	4 018,6	99,8	3 352,0
59.	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	13 032,8	11 560,4	9 968,4	86,2	17 582,2
60.	Běžné výdaje celkem	150 168,9	154 679,3	150 036,4	97,0	225 190,9

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2012	31.12.2012	k 31.12.2012	k UR	k 31.12.2011
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	45 194,4	39 783,5	39 721,7	99,8	22 465,6
2.	v tom: Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	42 113,8	36 712,0	36 683,3	99,9	21 714,0
3.	Požární ochrana a krizové řízení	171,0	191,0	189,7	99,3	594,9
4.	Osadní výbory	140,0	332,6	332,5	100,0	0,0
5.	Lesní hospodářství	3 306,6	440,0	440,0	100,0	0,0
6.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	30,0	52,6	52,6	100,0	9,0
7.	Školství	12 429,0	11 133,0	11 103,2	99,7	11 763,7
8.	Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	10 984,0	10 258,0	10 231,3	99,7	60,0
9.	Projekt "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička"	410,0	410,0	408,0	99,5	0,0
10.	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	0,0	25,0	25,0	100,0	80,0
11.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku)	50,0	50,0	49,0	98,0	0,0
12.	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	485,0	234,0	233,9	100,0	10 152,0
13.	Mateřské školy (stavební úpravy, ostatní)	500,0	156,0	156,0	100,0	0,0
14.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
15.	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
16.	Masarykova základní škola Polička (výměna oken)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 171,7
17.	Kultura a sport	8 024,0	9 745,2	9 746,6	100,0	8 593,6
18.	Tylův dům (digitalizace kina)	0,0	2 247,2	2 247,2	100,0	0,0
19.	Revitalizace hradu Svojanov	7 941,0	7 233,0	7 233,5	100,0	7 506,2
20.	hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	0,0	20,0	20,9	104,5	0,0
21.	stavebně historické průzkumy	83,0	83,0	83,0	100,0	0,0
22.	Městské muzeum a galerie	0,0	47,0	47,0	100,0	154,6
23.	Městská knihovna Polička	0,0	115,0	115,0	100,0	0,0
24.	Stavebně historický průzkum hrad Svojanov (předhradí)	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
25.	Hrad Svojanov (odpočinková zóna, příspěvek na vybudování nové bytové jednotky a na osvětlení hradu)	0,0	0,0	0,0	0,0	883,8
26.	Doprava	0,0	76,0	75,5	99,3	0,0
27.	Místní správa	4 776,3	5 303,3	5 259,6	99,2	673,5
28.	Sociální věci	0,0	70,0	70,0	100,0	0,0
29.	Místní hospodářství	553,0	500,0	477,0	95,4	243,2
30.	výkupy pozemků	150,0	150,0	147,7	98,5	50,6
31.	ostatní rekonstrukce majetku	403,0	350,0	329,3	94,1	192,6
32.	Komunální služby	11 902,0	10 689,6	10 644,2	99,6	20 449,0
33.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	72,0	72,0	72,0	100,0	169,2
34.	Rekonstrukce ul.Tyršova	4 100,0	1 827,0	1 827,0	100,0	0,0
35.	ostatní	920,0	545,0	504,3	92,5	23,2
36.	dětská hřiště	300,0	984,0	981,7	99,8	0,0
37.	cyklostezky	250,0	36,0	36,0	100,0	0,0
38.	Plavecký bazén	500,0	542,0	541,4	99,9	7 312,0
39.	parkoviště na sídlišti B.Němcové	300,0	262,0	261,1	99,7	0,0
40.	Zimní stadion	0,0	982,6	981,4	99,9	0,0
41.	nový územní plán, analytické podklady	50,0	29,0	29,3	101,0	192,0
42.	lokalita Mánesova	5 410,0	5 410,0	5 410,0	100,0	0,0
43.	Regenerace Palackého nám.v Poličce II.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	3 431,6
44.	Rekonstrukce ul.Komenského v Poličce	0,0	0,0	0,0	0,0	1 397,7
45.	Revitalizace bytových domů Polička, Hegerova A a B	0,0	0,0	0,0	0,0	4 992,2
46.	Obnova místních chodníků ul.Čsl.armády	0,0	0,0	0,0	0,0	403,5
47.	Rozšíření Smuteční obřadní síně	0,0	0,0	0,0	0,0	1 505,6
48.	Rekonstrukce cesty na hřbitově sv.Michaela	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
49.	Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	595,0
50.	Rozšíření veřejného osvětlení na ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
51.	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	70,0	195,0	195,0	100,0	153,2
52.	Kapitálové výdaje celkem	86 596,3	78 511,8	78 307,6	99,7	64 945,7
53.
54.	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
55.	SFŽP splátky za půjčku ČOV	616,0	616,0	616,0	100,0	616,0
56.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	164,1	164,1	164,1	100,0	182,6
57.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	2 128,5	1 747,2	1 747,2	100,0	413,4
58.	Hypotéka na M.Bureše I.	1 026,8	1 026,8	1 026,8	100,0	979,6
59.	Hypotéka na M.Bureše II.	361,5	361,5	361,5	100,0	346,2
60.	Hypotéka na Tylův dům	3 327,1	3 327,1	3 327,1	100,0	3 479,3
61.	Celkem	7 624,0	7 242,7	7 242,7	100,0	6 017,1